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关于出纳岗位职责及工作流程【通用23篇】

更新时间:2024-02-09 01:47:28 来源:中考助手网 www.zhongkaohelp.com

在学习、工作、生活中,需要使用岗位职责的场合越来越多,岗位职责具有提高内部竞争活力,更好地发现和使用人才的作用。那么岗位职责怎么制定才能发挥它最大的作用呢?以下是小编收集整理的关于出纳岗位职责及工作流程【通用23篇】,欢迎大家分享。

关于出纳岗位职责及工作流程【通用23篇】

出纳岗位职责及工作流程 1

1、负责公司银行存款、各类票据及印章的保管;

2、熟悉银行业务流程,回单打印,备用金申请以及对账工作;

3、编制每日资金日报表,借款台账,支票台账的`登记工作;

4、进销项发票的登记及管理;

5、每月及时申报缴纳税金;

6、负责公司日常的员工报销单据的审核;

7、协助领导交办的其他事项。

出纳岗位职责及工作流程 2

1、贯彻执行国家法律、法规和财务制度,依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务。

2、要认真审查各种报销或支出的`原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。

3、根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账,做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条低库。

4、负责做好工资、补助等的造册发放工作。

5、及时处理各种原始核算单据资料,传递会计凭证,不得积压。

6、严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支、不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金账面一致。

出纳岗位职责及工作流程 3

1)负责国内公司日常费用报销与日常支出,负责单据、发票核对;

2)负责海外子公司日常资金支出操作,和境外银行邮件、电话沟通;

3)负责境内外公司银行、现金流水的准确性,每日编制资金流向表;

4)财务相关合同,发票,单据管理归档;

5)负责上级安排的其他事项;

出纳岗位职责及工作流程 4

1.日常资金收付;

2.资金类各项报表编制;

3.严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的'付款审批手续,办理现金及银行结算;

4.负责管理银行账户,及时取回银行对账单,定期进行银行对账等工作,编制银行余额调节表;

5.熟悉税务部门各项基本业务的办理;

6.妥善保管各项票据及空白支票,定期盘点库存现金;

7.领导临时安排的各项工作。

出纳岗位职责及工作流程 5

1.负责公司日常费用、合同付款审核、记账;

2.负责日常账务处理,月底结账;

3.负责编制各类报表,包括管理报表、税务报表、会计报表;

4.负责月度各项税种的申报、缴纳;

5.负责涉及财务工作的`对外联络,包括银行、工商、税务、外汇管理等单位;

6.承担出纳工作;

7.领导交办的其他事项。

出纳岗位职责及工作流程 6

1、负责公司有关现金、银行存款的收取、支付及保管业务办理;

2、负责公司票据、银行印鉴的保管;

3、负责现金、银行存款日记账的工作及发票的开立;

4、每日进行账目核对,确保账实相符;

5、做好资金及各类收付款项目的统计分析表;

6、负责本公司票据的'登记及报销发票的审核;

7、公司往来账目的核对及催收;

8、工资发放、社保缴纳及税费缴纳;

出纳岗位职责及工作流程 7

1.依据国家财经法规和支付管理制度,遵守公司财务管理制度,保管好各种空白支票、票据、印鉴;

2.准确及时完成公司内外部转账;

3.及时对账,查询未达原因,确认收入认领;

4.认真对照公司内外部有关费用报销单据审核的有关规定执行审核,对不合格的报销单据,及时纠正和反馈;

5.积极认真完成公司财务部及分公司财务部布置的.各项任务;

6.按时完成临时安排的重点任务。

出纳岗位职责及工作流程 8

管理现金和银行日记账,做到日清月结,实现与银行流水零差异,保证账证相符、账款相符、账账相符,发现差错及时查清更正;

负责每日网上银行付款操作、资金付款审核等工作;

负责银行账户管理(熟悉外币账户),资金入账、出款结算等,定期出具公司资金报表、汇率信息等相关财务数据;

准确编制现金、银行的记账凭证并及时传递;

严格审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定,办理现金收付业务,做到合法准确、手续完备、单证齐全;

银行业务的办理,包括:开户、销户、转账、结算等;

配合会计人员做好每月的`报税和工资的发放工作;

完成财务部门交办的其他工作。

出纳岗位职责及工作流程 9

1.准确办理现金和银行结算业务;

2.负责银行票据、进账单据的交接和传递;

3.根据授权使用电子银行划拨资金,负责付款指令的录入工作,负责依据审核无误的付款凭证办理网银支付业务

4.负责发票的开具以及开票机维护的联系工作;

5.负责客户的.到款录入工作,与客服核对外部单位到款确认工作;

6.负责工资的发放工作;

7.及时为分公司及相关部门提供财务有关材料,配合其他分公司及相关部门做好银行相关事宜;

8.协助会计完成日常税务、审计、银行、资产管理等事宜;

9.个体工商户事项对接及开票事宜;

出纳岗位职责及工作流程 10

1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;

2、划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记账;

3、现金、银行填制记账凭证、装订、保管;

4、协助会计准备每日、月单据及报表;

5、办理与银行之间的所有相关业务;

6、完成公司交办的`其他事务性工作。

出纳岗位职责及工作流程 11

1、负责公司的'日常费用报销、现金收付,并登记现金日记账;

2、严格准守结算纪律和结算制度,资金日记账做到日清月结,保证账账相符及资金的安全和完整;

3、负责凭证的装订,保存,归档等财务相关资料;

4、领导安排的其他相关工作。

出纳岗位职责及工作流程 12

1、月度结算发票开具及发票管理;

2、负责资金收付、现金盘点保管、银行余额核对;

3、银行贷款资料整理及贷款办理;

4、分子公司银行账户管理;

5、银行、税务等外部对接事宜办理;

6、凭证整理装订;

7、领导交办的其他事项。

出纳岗位职责及工作流程 13

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

2、根据记账凭证报销内容收付现金;

3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全;

4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;

5、协助处理客户报价、草拟合同等;

6、负责公司合同等文件资料的归类、整理、建档、保管、信息登记等工作;

7、负责招投标资料、合同、成本信息等资料收集、整理;

8、协助处理部分采购工作;

9、完成部门领导交办的其他任务。

出纳岗位职责及工作流程 14

1、每日登记并查询银行资金收支情况,做好现金日记账和银行存款日记账、理财台账等与资金相关的`台账;

2、协助资金经理编制公司月度资金计划,分析资金使用情况;

3、审核集团本部及各下属公司款项支付手续是否完备,准确、无误完成资金支付;

4、负责银行业务的办理工作,包括开户、取款、转账、外币结算等工作;

5、协助资金经理建立健全资金管理制度和操作手册,完善公司内部控制;

6、负责妥善保管现金,有价证券,有关印章,空白支票和收据,帐册,报表等会计资料的整理,归档工作以及公司财务保险柜的安全使用;

7、协助对接审计、银行等外部机构,提供资料。

出纳岗位职责及工作流程 15

1、负责日常收支的`管理和核对。

2、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性。

3、负责登记现金和银行存款日记账,按时编辑银行存款余额调节表。

4、负责开具各项票据。

5、负责统计工程账。

6、办公室的其他行政事务。

出纳岗位职责及工作流程 16

1、负责各公司所有现金收支、审核付款票据,员工费用报销,收据开讫;

2、负责各公司银行业务结算,对账单、回单打印机银行对账;

3、负责各公司银行对公账户开立、变更及销户等事宜;

4、负责现金日记账、银行日记账账本登记,每日盘点现金,做到账实相符;

5、负责各公司现金银行收支余额日报表编制;

6、负责收入、支出所产生的费用监督,提拟合理化建议,做到开源节流;

出纳岗位职责及工作流程 17

1、根据审核无误的手续,办理银行存款、取款和转帐结算业务;登记银行存款日记帐;

2、登记现金和银行日记帐,做到月结月清,保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符,发现差错及时查清更正。

3、负责公司收据和发票的开具;

4、严格审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定完成公司报销事宜。

5、负责妥善保管现金、空白发票和收据,做好有关单据、帐册、报表等会计资料的`整理、归档工作。

6、其他领导安排的工作

出纳岗位职责及工作流程 18

1.负责来访客户的接待工作,咨询客户来访意图,填写《来访登记本》。接听来电,做到首问责任制。

2.负责护理站工作台账,维护并更新。

3.负责护理确认单收集、核对、上报,老人档案的归档,保证档案的填写准确,资料完整。

4.负责每月站内收费工作,管理现金及票据,每月前往医保局进行医保对账。

5.负责站内各项费用(年付/季付/月付/其他)的请款支付。

6.对接总部财务部负责业务发票购买及开具工作。

7.对接总部财务部站内负责报销审核工作。

8.对接总部人事行政部负责护理站基础员工(照护员、护士、护理主管)的招聘

9.对接总部人事行政部负责进行护理站员工考勤统计。

10.对接总部人事行政部进行物资包括办公用品的.领用与库存管理。

11.公司交代的其他工作事项。

出纳岗位职责及工作流程 19

1、负责公司日常银行账户与现金的收付、保管、及费用报销;

2、综合费用的统计(包括社保、办公物品、厂房水电费用等);

3、工资表的制作和工资的发放;

4、所有合同审核与盖章、请款单据的'审核;

5、协助报关公司人员准备报关资料,及时报关和收货;

6、公司发票的开具

7、处理与税局的相关事务,如购买发票、递交文书等

8、完成领导交代的其他事务。

出纳岗位职责及工作流程 20

1、填制借款单,从往来公司借取款项;根据业务经理欠款金额,发放借款;编制借款序时簿

2、发放合同号,编制国际部合同备案表

3、编制国际部本周新签合同汇总表及下周预计合同汇总表

4、编制国际部考勤表

5、根据用印审批单借用印章

6、定期回综合处开具国际部业务相关发票外事

出纳岗位职责及工作流程 21

1、负责日常票据整理及现金报表的制作;

2、负责每日现金核对、盘点库存现金,做到日清月结,账实相符;

3、负责供应商货款的支付;

4、负责银行存款及换取备用的'收银零钱。

5、完成领导布置的其他工作。

出纳岗位职责及工作流程 22

1.认真贯彻执行国家、上级主管部门的财经方针、政策,严格遵守金融纪律,保证总公司货币资金合理、完整、安全。

2.负责总公司货币资金的收、付款业务和对账工作,收有凭付有据,相关手续必须齐全。登记现金日记账和银行存款日记账,做到日清月结。及时清点库存,按月和银行对账,做到账款相符、账账相符。

3.管理好各种与现金、银行收付款业务有关的印章、印鉴,保管好各种支票,有价证券应视同现金管理。

4.按时到税务局申报当月营业税和其他有关税种项目。

5.办理好与货币资金业务有关的`其他业务,完成领导交办的其他工作。

出纳岗位职责及工作流程 23

1、认真做好现金报销工作,在规定的报销时间内不能无故不报销或让报销人长久等待不作答复;填制报销凭条,经常清点备用金,每日下班前要把报销单据汇总;

2、每日逐笔登记现金日记帐,做到帐证相符,每日结出当日余额,并与库存现金核对,保证现金的`准确无误,做到帐实相符;

3、每日所收支票必须做好登记工作,并及时送交银行,如支票退回,要及时与收款人和付款人取得联系,尽早收回,换取支票再存银行;

4、负责银行帐户的管理,按规定与银行办理各项结算,不准出租、出借银行帐户;

5、完成现金报销部分费用的汇总,出据费用明细表;

6、完成现金报销及支票的印鉴签字工作;

7、在主管监督下,盘点备用金,并按财务核算手续及时补充备用金,以保证管理公司现金正常运转;

8、掌握并保管好公司财务印鉴。按规定使用财务印章,超出使用范围,要经总物业经理批准;

9、上级指派的其它工作。